verspreiding van buitenaf is niet te stoppen omdat je dan een heel land in lock-down modus moet zetten, maar eens dat je de haard hebt gevonden dan kan je dat wel redelijk afsluiten voor een quarantaine periode en hopelijk beperk je het zo binnen een bepaalde regio
Italië probeert dat toch zo voor elkaar te krijgen - Iran who knows ? hoe het daar gaat
denk ook dat een vaccin in de maak is en vol in test-fase, dus als men echt een remedie heeft gevonden dan kan dat zeker gedurende 2e kwartaal wereldwijd vol in productie, en er is geen twijfel dit heeft de hoogste prioriteit - meerdere bedrijven zetten zich hier vol voor in.
wat de economische gevolgen gaan zijn, krijgt men al een beter beeld - zonder dat men exact weet hoe diep het bedrijven kan raken
om er een paar uit te pikken
een Nestlé en Danone beide zeer groot voor afzet naar China voelen dit al, dus die gaan op korte termijn dit ook zeker voelen in omzet en winst cijfers, maar die hebben wel het voordeel dat commodity prijzen door wegvallen vraag onderuit zakken en dat geeft een plus voor voorraad inkoop
Nestlé bvb die werken basis 6-9 maand ruwe productie voorraad, maar als de prijzen zo onderuit zakken kunnen ze dat verlengen naar 12 of 18 maand
ze weten dat de vraag later gewoon weer oppikt en voeren dus geen prijsverlaging door naar de consument, maar hebben nu wel een voorraad aan een gemiddeld veel lagere inkoopsom
dus als Nestlé's share prijs , nu ook 15% gecorrigeerd aan de Beurs op algeheel bitter sentiment het volgende kwartaal verder onder druk komt en er gaat nog eens tot 15% af, dan is dat er één om te overwegen naar de bovenkant van je risicoprofiel voor dit aandeel te toppen, uitgaande dat je Nestlé binnen je spreiding ziet zitten.
Shell is er ook zo eentje, Olie zakt compleet door zijn hoeven, vanwege wegvallende vraag voor deze commodity - maar ook dat kan bij 3e kwartaal of 4e kwartaal weer draaien, ook die kunnen hier voorraad opbouw doen
Shell is echter al 30% van haar top gecorrigeerd, dus wellicht - als je die lust - is het daar tijd om al extra van te nemen
BlackRock zegt ga naar meer Cash en reduceer alles : shares, commodities en edelmetalen - die draaien nu angstig negatief en denken aan een outflow uit alles naar cash -
Ja, als jezelf met deze gedachte speelt dan zet je automatisch in jouw view alles onder druk - nou zo werkt t natuurlijk ook niet, maar het geeft wel aan dat niemand weet hoe dit in te vullen, de markten zijn gewoon de laatste jaren volgepropt aan goedkoop geld en daar gaat een grote hoeveelheid van uitgewassen worden, maar ook daar stopt eens de muziek
edelmetalen en Miners van edelmetalen posities ( die op 12 maand zowat gedubbeld waren) worden nu geliquideerd vanwege oa Margin calls op andere assets
dit is echt allemaal effe in-kakken zonder douwen aan de beurs en dan komen de jachthonden van private equity naar voren schuiven, die ruiken hun kans - die zien bloed aan de paal en weten dat er bedrijven kwetsbaar zijn zowel in de private sector als aan de beurs.
Apple en MSFT ook beiden 15% gecorrigeerd namen gisteren later in de dag het voortouw en begonnen te draaien van dik min naar onveranderd en persten er zelfs nog een klein plusje uit - toch impressive bij dit bloedrode sentiment
TomTom, ik geloof niet in prijzen onder de 9 euro op termijn, enkel een korte uitschieter
de cashberg is het vangnet en verder komt de inkoop voor bonus en is de ondernemingswaarde aan 800mio een lachertje - deze zet je zo ook op het netvlies van PE
gd wknd