LVT1 schreef op 23 november 2020 13:21:
[...]
Kijk, ik heb het al meerdere keren doorgenomen.
Ik vermoed dat dit het bestaande contract van 28/09/2020 tot 28/01/2021 opnieuw awarded ('geupgrade) is tot 405 mi pond of 445 milj euro.
Als we die omzet gelijkmatig verdelen over 2020 (75%) en 2021 (25%) dan gaat dit contract alleen al een kleine 80% toevoegen aan 2020.
Ik neem 80% omdat je de toestellen niet op de laatste dag levert!
80% van 445 milj =
355 miljoeneuro.Degene die nog vasthouden aan de guidance gegeven door Novacyt zelf (150 milj voor H 2020) vergissen zich!
Als je dan weet dat op 02/06/2020 het totale orderboek voor 2020 135 miljoen bedroeg, waarvan 45 miloen geinvoiced was, dan kun je bijna zeker stellen dat 30 dagen later er ook nog
90 miljoen orders waren voor H2.
Voor H2 2020:
Orders op 01/07/2020: 90 miljoen (= altijd effectieve omzet geworden)
Contract 28/09/2020 (reawarded 20 november), gedeelte gefactureerd in 2020:
355 + 90 =
415 miljoen euro.
En dat is enkel de openstaande orders (30/06/2020) en het deel 1 contract van 28/09/2020
Ik denk dat een omzet van 700-800 miljoen voor H2 een matige, realistische schatting is.
Komt daar nog bij dat de Tax-rate, die in H1 2020 nog op 20% genomen werd (unaudited) in de realiteit op 10% zal uitdraaien. Zie tax-incentives van de overheid. Dit maakt dat de EPS nog beter kan uitvallen
@Trab33, in de reawarded tender van 20/11/2020 staan ook de Winterplex testen!!
Waarom doet Nova geen update van hun vorige guidance?
Welnu, dat hebben ze de vorige dagen toch gedaan door met hun eigen centen aandelen te kopen, tegen het volle pond!! Niet via warrants aan 10 of 15% van de actuele beurskoers.
Alleen tijd en geduld zal de realiteit aan het licht brengen.