GreedyFearful schreef op 13 november 2025 11:40:
Morning. Ik ben nieuw op IEX, maar volg Nebius al sinds de “nieuwe” beursgang en ben vrij actief op Seeking Alpha.
Ik verwacht dat de koers nog wel iets naar beneden gaat de komende dagen, maar niet meer zo hard.
De current valuation van 23.5B geeft een vertekend beeld. Avride heeft een valuation van 4 tot 6B, Clickhouse (belang Nebius 28%) heeft een 6B valuation. Tel daar nog 1 tot 2B bij op voor Toloka en TripleTen en dat geeft een waarde van 6.5 tot 9.5B aan secondary assets.
Dus eigenlijk is echte huidige waardering van Nebius 14 tot 17B.
Daarnaast hebben de Data Centers die ze zelf bezitten ook waarde, daar er een enorm te kort aan capaciteit is.
Als je dan kijkt naar de huidige groei, schulden met lage rentepercentages, extra 25M aandelen die gespreid en waar nodig toegevoegd kunnen worden + hun diversificatie als full stack NeoCloud, leiderschap en tech team + Hyperscaler wins en diverse en brede verdeling andere klanten, dan ziet wat mij betreft de toekomst er goed uit.
Ik heb een flinke kooporder op 89 staan, als ie doorschiet onder de 87 dan kan het nog wel verder dalen.
Maar de risk V reward is het waard & deze daling zal niet heel lang doorzetten.