De laatste posities die langer dan een half jaar in porto zitten:
KLA-Tencor en Kulicke & Soffa heb ik 11 maanden geleden aangeschaft, samen met Broadcom en Microchip. De laatste twee heb ik intussen verkocht (zie eerdere post), KLAC en KLIC heb ik gehouden (+12,4 en -13,2%). Gekocht om een nieuwe benadering uit te proberen, op basis van price targets van de best scorende analisten op Tipranks in de best presterende sector (tech) en met een upside van minimaal 30%. Tech zat echter het afgelopen jaar in de versukkeling, maar dat komt wel goed het komende jaar.
Marinus 1,1% van porto. Gekocht in januari 2018, ik denk op basis van een analistenrapport. Typisch een aankoop die ik nu niet zou maken (-43%), of anders met een betere timing. Belangrijkste product is ganaxolone, het komende kwartaal staan 3 fase 2 uitlezingen op de kalender. Die wacht ik af, hoop op een flinke piek en dan verkopen.
Merck ben ik heel blij mee, 2,7% van porto, bijna 2 jaar al inmiddels. Gestage groeier, 22,8% per jaar gemiddeld. Die groei blijft nog wel even, keytruda gaat zeer dominant worden.
Merus 1,2% en ook bijna 2 jaar in porto, teleurstellend tot nu toe; -40%. Weinig communicatie en nieuws; elke kleine biotech, hoe veelbelovend dan ook, zakt dan compleet onderuit. Veelbelovend is het wel; een eigen platform, meer dan 10.000 bioclonics aangemaakt, bescheiden partnering, enkele fase 1 trial lopende en 1 fase 2, uitlezing 2019H2 verwacht. Voornamelijk oncologische indicaties, druk speelveld. Marketcap $330M. Knallende koers en overnamekandidaat bij succes. Zo niet, dan niet direct naar 0, want meerdere ijzers in het vuur, maar toch zal de koers een dreun krijgen. Een half jaar kan ik nog wel wachten.
Microsoft, 2,2% en bijna 2,5 jaar in porto, gemiddeld 46,7% jaarstijging. Had ik daar maar veel meer van gekocht, maar ja, ik vond het toen geen spannend aandeel. Lekker laten staan.
Iedereen met grote spreiding in riskante sectoren heeft minstens één schaamaandeel. Een jaar geleden Oncomed gekocht, daalde alleen maar en spatte uiteen in Mereo en Omthera. Tot nu toe waardeloze rommel, -88,5% en 0,2 van porto. Kan misschien nog wel wat worden maar ik heb er geen belangstelling meer voor. Gaat eruit bij de eerste de beste opleving van betekenis.
Miragen, 0,4% van porto, bijna 80% verlies in anderhalf jaar. Geen schaamaandeel maar slechte timing. Early stage, ontwikkelt geneesmiddelen voor de oncologie op basis van microRNA. Interessant, maar nog niets verder dan fase 2. Een van de redenen waarom ik me niet meer zo snel zal inlaten met early stage biotech.
Portola opereert in de anticoagulantia, heeft nog niet zo lang twee medicijnen op de markt en anderhalf in de pipeline. Ik volg Portola eerlijk gezegd niet zo. De twee medicijnen zijn nog niet wereldwijd op de markt, dat is gaande. De verkoop zal nog een paar kwartalen moeten groeien en dan gaan ze eruit bij mij. -32% en 1,3 van porto.
Streamline Health Solutions, een bedrijf dat IT diensten biedt aan gezondheidszorg in USA en Canada. Anderhalf jaar in porto, lang gesukkeld maar trekt nu aan door een frisse CFO en zicht op nieuwe grote klanten. 1,3% en anderhalf jaar in porto, staat op -15,8%. Ik heb er geduld mee gehad, het lijkt er op dat het beloond gaat worden. Blijft nog wel een paar kwartalen.
YY Inc, streamingdiensten in China, genoteerd in de VS. Anderhalf jaar en 0,6% in porto, staat op 50% in het verlies. Ik was nieuwsgierig naar Chinese bedrijven, intussen niet meer. Gaat eruit zodra een kleine winst geboekt kan worden. Kan nog wel even duren.
Leek me een goed idee, ruim anderhalf jaar geleden, om het risico in mijn porto wat te dempen met Think AMX UCITS ETF, een AMX tracker. Had ik alleen niet op het allerhogste punt moeten doen... Nu 7,2% van porto en -7,1%. Zodra die in de plus staat gaat het er uit. Risico dempen doe ik inmiddels met spreiden en early stage biotech af te bouwen.
Robeco Gl Ind Innov Eq heb ik twee jaar in porto, 2,2% en 17,3% in de plus. Blijft.