Nieuwe Steen Investments « Terug naar discussie overzicht

quote:

junkyard schreef op 13 juli 2023 21:29:

Laanderpoort kan door begrijp ik, maar levert nu per saldo een fors (boek)verlies doordat de marktwaarde na oplevering veel lager is dan eerder begroot (ivm stijgende yields). Met dit pand kun je nu weinig anders meer, doorzetten lijkt de beste optie (met het gevaar dat budget en tijdlijnen verder worden overschreden - NSI heeft niet eerder zo'n groot project gehad en tot nu toe liepen NSI projecten uit).

—> belangrijk is uiteraard dat het door gaat. Er hoeft niet meer te worden gewacht. Welk bouwproject loopt niet uit? 80% loopt uit, schat ik. Het is verder geen rocket science, zo’n herontwikkeling. 1 goede projectleider is al voldoende.

FBI afschaffing lijkt niet direct impact te hebben als NSI de structuur nog in 2023 wijzigt, vermoedelijk ivm de forse afwaarderingen (compensabele verliezen).

—> interessante gedachte!

Dividend verlaging naar € 0,75 lijkt logisch, maar verknalt wel het track record (stabiel dividend) en breekt de eerdere groei perspectieven die ceo Stahli schetste. Maar ok, er is afgelopen jaren veel veranderd.

—> dat het dividend omlaag moest was reeds evident, getuige ook de koers.

quote:

Beursprofeet schreef op 14 juli 2023 10:21:

Oneens.

De beursprofeet vindt dit juist een uitgelezen KOOPKANS vandaag. Ik sluit niet uit dat het aandeel met een forse premie van de beurs wordt gehaald in het kader van de strategische herorientatie.

quote:

Beursprofeet schreef op 14 juli 2023 10:21:

Oneens.

De beursprofeet vindt dit juist een uitgelezen KOOPKANS vandaag. Ik sluit niet uit dat het aandeel met een forse premie van de beurs wordt gehaald in het kader van de strategische herorientatie.

quote:

Beursprofeet schreef op 14 juli 2023 11:26:

Operationele prestatie ben ik met je eens maar ik denk dat de strategische herorientatie in dit kader zwaarder weegt en ik denk dus dus het bedrijf niet stand alone door zal gaan.
Ik verwacht dat het samen zal gaan (fuseren) of door een partij met aanzienlijke premie (mogelijke private equity, investeringsmaatschappij) van de beurs wordt gehaald. Dan moet je denken aan een koers van 25-30 euro minimaal.

Aandeel wordt vandaag afgerekend op de zwakkere prestatie en vertrek CFO maar ik denk dus dat juist naar de opportunity moet worden gekeken.

Bij OCI speelt hetzelfde. Daar vindt ook een strategische herorientatie plaats met mogelijk een beursexit als mogelijk en realistisch scenario.

quote:

Branco P schreef op 14 juli 2023 10:50:

[...]

Ja we denken in dezelfde richting alleen het gevoel dat bij mij beklijft is het volgende:

- NSI doet zijn uiterste best om op alle vlakken negatief te doen in dit bericht
- CFO doet er niet aan mee

Ik acht een overnamebod ook realistisch, alleen ik sluit niet uit dat de koers daarvoor eerst nog wat eurootjes moet dalen.

Daarom voor de zekerheid 50% eruit gegooid, want ik zat vanochtend vroeg nog precies op mijn GAK (20,57).

Het mag van mij nu beide kanten op.

Ik vond de operationele prestaties wel ook iets tegenvallen, maar ook daar kan dat deels boekhoudkundig zijn. En daar kon de CFO dan wellicht nicht achter staan.

quote:

Gunther schreef op 14 juli 2023 12:39:

[...]

Waarom zou je in een persbericht op alle vlakken negatief doen, als je weet dat er wellicht een overnamebod aankomt? Ik kan het niet echt rijmen. Zou wel denken dat met de huidige afwaardering van de assets we een heel eind moeten zijn. Ik blijf rustig zitten. Het dividend is prima.