ff_relativeren schreef op 2 december 2014 21:42:
@ Kopermans, ik houd beide voor mogelijk.
De enorme spreiding onder de werkmaatschappijen vind ik niet consistent met een overtuigde long positie.
Eenzelfde massieve spreiding vind ik wel consistent met een short positie.
Risico's zijn verspreid over 18 werkmaatschappijen,
en over 6 externe short partijen.
De overeenkomst tussen de opgebouwde massieve spreiding door BlackRock van 9,52%
en de geleidelijk opgebouwde short posities boven de meldingsgrens van 9,32%
vind ik te waarschijnlijk om onwaarschijnlijk te zijn.
No worries, het is maar 1 opvatting op dit forum.
Het staat je vrij om er anders over te denken.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat alle BlackRock maatschappijen een top-200 lijstje hebben voor long-posities, waar ze hun budget over verdelen. 200 X 0,5% = 200 long-posities met 100% budget.
Dit laatste zul je ongetwijfeld prettiger vinden om te lezen ..
;-)
Greetzzz