schreef:
Geachte heer/mevrouw,
U heeft een uittreedorder geplaatst voor het Market Neutral Fund. Deze is in goede orde door ons ontvangen en zal worden uitgevoerd tegen de koers van 14 april. Deze koers wordt door een onafhankelijke derde partij berekend, CACEIS. CACEIS is één van de grootste service providers voor beleggingsfondsen ter wereld en onderdeel van Crédit Agricole. Zij verzorgen tevens de uitbetaling naar participanten bij een uittreding.
Sinds een aantal maanden is het voor CACEIS lastig gebleken om de koers snel te publiceren. Wellicht komt dit door onderbemanning of reorganisaties bij CACEIS. Zij geven aan bezig te zijn het proces om de koers uit te rekenen te optimaliseren. HiQ Invest streeft er altijd naar om de uitbetaling zo snel mogelijk te verrichten. Dit is echter niet mogelijk zolang er geen koers beschikbaar is. Wij vinden dit erg vervelend, maar kunnen daar als beheerder van het fonds niet veel aan doen.
Vandaag, 21 april, hebben wij nog geen koers mogen ontvangen. Hierdoor zullen de uitbetalingen ook vandaag nog niet plaatsvinden. Wij hopen uiteraard dat de koers zo snel mogelijk beschikbaar is en de uitbetalingen verricht kunnen worden. We verwachten dat dit binnen enkele dagen zal zijn.
Mocht u vragen hebben waarom het proces lang duurt, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot CACEIS (www.caceis.com) op telefoonnummer +31 (0)20 530 83 00. U kunt dan vragen naar Karina Wirschell.
Met vriendelijke groet,
De directie van HiQ Invest