Toekomstbeeld schreef op 14 juni 2017 09:13:
[...]
De algemene stelling is dat als de Open Interest (het aantal uitstaande optie contracten) vd Puts hoger is dan vd Calls, dat de verwachting op een daling groter is dan op een stijging.
Verder moet je kijken naar OI's op de verschillende strike prijzen.
Ligt de hoofdmoot van de OI vd puts op 20 euro terwijl de koers op 19,2 staat dan hebben die nog steeds winst.
Ligt de hoofdmoot van de OI calls op een koers van 18,- en staat de koers op 19,20 dan hebben die ook winst.
Verder weet je het nooit zeker want zou je moeten weten of het gekochte calls/puts zijn of juist geschreven. Die info hebben wij niet.
Gisteren zag je forse handel bij SteelDynamics in call opties. Dat waren gekochte dus de koper denkt aan een stijging vd koers. De kennis dat het gekochte zijn kunnen wij niet achterhalen maar de analist die er iets over schrijf wist te melden dat de opties uit de laatprijs waren gegaan en dat duidt op kopen. Blijkbaar zijn er ook analisten die dat de gehele dag in de gaten houden. En dat is wel hele belangrijke info. Want dan weet je dat de belangen echt omhoog zijn gericht.