Super uitgelegd, A3aan.
Forum dient om ideekes uit te wisselen, en bij deze zorg jij daar perfect voor...
Heb de laatste tijd nogal veel verdiend met calls op Adobe en Nvidia, tot vorige week zat ik op september/oktober, maar ben onlangs opgeschaald naar januari2021.
Mijn strategie was om calls te kopen die een 10% OTM waren, en rond de strike prijs er weer uit, en dan weer zelfde spelleke spelen. Na zo een spike naar beneden zoals in maart lukt dat perfect. Ok, ik verlies telkens wel wat "delta" en dus opbrengst, bid/ask verlies valt meestal nogal mee, die is bij de amerikaantjes dikwijls heel klein.
Maar, ik hou mijn totale inzet graag onder controle. Plus, als je op tijd doorrolt, en er komt een weerbotsje van een procent of tien, dan durf ik al weer eens extra de serie van terug -10% OTM bij te kopen. Ik moet dan enkel oppassen dat ik op den duur niet met een ganse serie OTM's zit die -10%, -20%, -30% zitten.
Ik had dat wat voor met UCB. Vorige week had ik al wat van die posities terug verkocht met een (veel te) kleine winst, maar dan komen die vrijdagavond met een super bericht, en ik heb vandaag alles kunnen verkopen met een dikke dikke winst. En nu geïnvesteerd in juni 2021, deze keer wel 20% OTM, maar dat komt wel goed. Net even nageteld, dit jaar al 31 optietrades gedaan in UCB, waarvan eentje met verlies.
Waarom aan -10% OTM kopen, en aan strike verkopen ? Het is zo dat een optie bij strike prijs de hoogste verwachtingswaarde heeft. Je raapt dus de delta op, uiteraard, maar ook het hoger worden van de verwachtingswaarde. Waarschijnlijk speelt dat wel minder bij die ultra lange calls, moet dat binnenkort eens nakijken hoe dat zit bij ASML.
Bedoeling is om een aantal interessante basisstrategieën steeds maar te verfijnen, zodat er voor verschillende situaties verschillend kan gehandeld worden.