Slechte tijden voor biotechbeleggers Chasse_Patate, en dat al een jaar of twee. Ik beleg nu zes jaar in biotech en dit is al de derde keer dat ik in het rood sta, ongeveer 11% overall nu. Daar ligt blijkbaar de bodem van mijn portefeuille. En elke keer een paar weken of maanden slecht en dan keert het sentiment en spuiten de koersen weer omhoog. Deze keer renteangst. Het zal wel, ik hou alles vast. Biotech heeft nu last van het imago dat er altijd geld bij moet. De oversoldkoersen trekken echter ook pharma's aan, zoals Bristol-Myers Squibb (BMY) met de overname van Mirati (MRTX) twee weken geleden. Als in het speelveld weer wat klinkende trialsuccessen worden behaald de komende tijd zal het sentiment weer keren. Naar beneden toe zie ik geen groot risico nu. Tijd om in te laden, maar dan zal er bij mij eerst wat uit moeten. Ik zit overal vol in.
Mijn top 3 wordt een top 9 als je het niet erg vindt:
Merck (MRK), hou ik aan tot ca $120, dan zal ik wat afbouwen.
Microsoft (MSFT), al jaren stabiele factor, afbouwen vanaf $400 ongeveer.
Gilead (GILD), ook al jaren in bezit, komt nu pas op stoom. Houden.
Cabaletta (CABA), ben ik enorm enthousiast over. Vroege studies nog, maar spectaculaire resultaten in enkele auto-immuunziekten. Potentieel genezend in plaats van onderdrukkend. Afromen bij ca $50.
Verona (VRNA), op 2 november Q3 resultaten en corporate update. FDA heeft de ingediende NDA goedgekeurd en zal op/rond 26 juni 2024 een oordeel tot markttoelating vellen. Als dat positief is, en de markt is er optimistisch over, zal ensifentrine de eerste nieuwe behandeloptie voor COPD zijn sinds meer dan tien jaar. De markt is ook optimistisch dat ensifentrine de nieuwe standaardbehandeling voor COPD wordt. De koers van $12 of $13 is belachelijk laag, maar een mooi instapmoment. Zou zo maar eens overgenomen kunnen worden ergens in de komende 6 maanden.
Anavex (AVXL), al veel over gezegd. In dit laatste kwartaal hopelijk eindelijk meer duidelijkheid in Rett Fase 3 en Alzheimer Fase 2b/3. Alleen al succes in Rett kan de koers enorm laten stijgen. Vanzelfsprekend: als de resultaten niet overtuigend zijn zal de koers gaan duikelen.
Mirum (MIRM), heeft al een paar medicijnen voor leverziekten op de markt en er komt meer aan voor leidend medicijn Livmarli met de PDUFA voor PFIC in maart volgend jaar. Volgens Cantor Fitzgerald gisteren kan de piekverkoop naar de $1 miljard, bijbehorende koersdoel is $50. Bij mij mag het er al uit rond $40, dan heb ik mijn inleg verdubbeld. Kan ook best nog eens overgenomen worden, zoals concullega Albireo overkwam in januari van dit jaar.
Bristol-Myers Squibb (BMY), toevallig vandaag wat tegenvallende cijfers, ga ik van het weekend naar kijken. In principe houden.
Astra Zeneca (AZN), doet het goed, houden.
Deze 9 posities vormen ongeveer 50% van mijn portefeuille. Ik ben van plan geleidelijk aan de overige 55 posities af te sluiten en enkele daarvan aan te vullen om uit te komen op ongeveer 25 posities. Daar neem ik de tijd voor.