Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener portfolio - 2014

884 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 15 januari 2014 10:12

Van Standard Chartered en HSBC verwacht ik op korte termijn geen vuurwerk.
Daarvoor moet je de komende maanden nog vooral bij Europese financials zijn.
Maar St. Chartered en HSBC zorgen wel voor een mooie geografische spreiding in mijn grotendeels (40% van de aandelen) bankenportefeuille.
Na 2 weken in het nieuwe jaar inmiddels 5% plus op de totale portefeuille (perpetuals en alle aandelen) dankzij de Europese banken.

Jouw opmerking over Sberbank uit Rusland beschouw ik maar als een grapje, Perpster.
Of was dit toch serieus bedoeld ?

[verwijderd] 15 januari 2014 10:42

quote:
free1 schreef op 15 januari 2014 10:12:
Van Standard Chartered en HSBC verwacht ik op korte termijn geen vuurwerk.
Daarvoor moet je de komende maanden nog vooral bij Europese financials zijn.
Maar St. Chartered en HSBC zorgen wel voor een mooie geografische spreiding in mijn grotendeels (40% van de aandelen) bankenportefeuille.
Na 2 weken in het nieuwe jaar inmiddels 5% plus op de totale portefeuille (perpetuals en alle aandelen) dankzij de Europese banken.

Jouw opmerking over Sberbank uit Rusland beschouw ik maar als een grapje, Perpster.
Of was dit toch serieus bedoeld ?

Maak ik weleens grapjes dan?

Ik persoonlijk verwacht dat banken op middellange termijn dozenschuivers worden zonder toegevoegde waarde en de daarbij behorende (non)marges, en terug te dringen leverage, en toenemende regelgeving. De good ol times komen niet meer terug (mag ik hopen voor de burgers). Dus het vuurwerk moet komen van schaalgrootte en kostenbesparingen. Vandaar mijn grapje.

Kan natuurlijk ook zijn dat we niks geleerd hebben van de afgelopen tien jaar :)

Waar moet het vuurwerk vandaan komen, of is het enkele sentiment?

New dawn 15 januari 2014 10:50

quote:
jrxs4all schreef op 12 januari 2014 10:34:
[...]

Denk je ? De NAV van PHK staat 50% lager dan 10 jaar geleden.

En op hetzelfde niveau als eind 2009, we weten allemaal wat de koersen van high yields sinds die tijd hebben gedaan.

Die hoge distributies zijn dus grotendeels niet het gevolg van slim handelen, maar van het verkopen van de koerswinst.

Ja ze hebben kapitaal teruggegeven op basis van de premie op de NAV. Morningstar vindt desondanks dat het een "premium" fonds is. Er wordt daar naar PHK anders tegen aan gekeken. Misschien dat het er ook mee te maken heeft dat Bill Gross het beheerd. Ik bezit het niet maar heb NCZ wel aangekocht.

Morningstar heeft een ranking overzicht voor CEF's:

screen.morningstar.com/cef-quick-rank/

zeurpietje 15 januari 2014 12:05

koers van de 5.625 fuerstenberg nu 91.50 op 12 dec 2013 was er een bod van de bank om de stukken in te kopen op 80!!! voor mij weer een bevestiging goed na te denken voordat je ingaat op dergelijke biedingen.

REX 15 januari 2014 12:27

zelfs al 92,25 bieden...
Woudsend gaat gehit worden op zijn 105 binnenkort.

[verwijderd] 15 januari 2014 13:08

De brede zoektocht naar (vast) rendement is nu steeds duidelijker zichtbaar. Kijk eens naar de Aegon 4,26 (een van onze topfavorieten zoals we duidelijk in het schema van LK (waarvoor nog dank!) kunnen zien). Die knalt vandaag naar 77% (en hoger zie ik nu) op enorme omzetten.

[verwijderd] 15 januari 2014 13:10

quote:
zeurpietje schreef op 15 januari 2014 12:05:
koers van de 5.625 fuerstenberg nu 91.50 op 12 dec 2013 was er een bod van de bank om de stukken in te kopen op 80!!! voor mij weer een bevestiging goed na te denken voordat je ingaat op dergelijke biedingen.

Tja, toen Fuerstenberg het terugkoopbod op 80 deed, stond ie reeds op 82%. Ik verbaas me er dan ook over dat er toch nog wel wat opgehaald is door ze.

Stapelaar 15 januari 2014 15:00

Ik vind het hier en daar wel een beetje te hard gaan momenteel. Inderdaad vreemde ontwikkeling bij Fuerstenberg en vooral ook de Aegon gld perps. De 5.185% boven de 90% en ook grote omzetten bij enkele andere. Of gaan er geruchten over een buyback, ik heb dat nergens gelezen.

benito c. 15 januari 2014 16:32

quote:
Stapelaar schreef op 15 januari 2014 15:00:
Ik vind het hier en daar wel een beetje te hard gaan momenteel.

Eens, iedereen is te optimistisch.
Bijv. ING in 2 weken 9% er bij sinds mijn aankoop, nu de helft verkocht.
Als er collectief optimisme bestaat, is de ommekeer nabij.
Ook Buffett: be fearfull when others are greedy, and be greedy when others are fearfull.
Andere ervaring: als ik zelf niet meer goed weet wat te kopen, kan ik beter verkopen.

REX 15 januari 2014 17:25

tsja, ik had dat vorig jaar dec-januari ook, toen vond ik de NIBC op 68 geloof ik te overschoten, en de rbs 5,5& op 70% enz. en alles verkocht (behalve de sns 11,25 ;-(
heel wijs was dat.

Dit jaar doe ik maar een jaartje niet mee aan die elk jaar terugkerende "nieuwjaars hoogtevrees".
Ik ga voor een mager consolidatiejaartje en hou alles nog ff lekker aan.

[verwijderd] 15 januari 2014 17:26

quote:
benito c. schreef op 15 januari 2014 16:32:
[...]
Eens, iedereen is te optimistisch.
Bijv. ING in 2 weken 9% er bij sinds mijn aankoop, nu de helft verkocht.
Als er collectief optimisme bestaat, is de ommekeer nabij.
Ook Buffett: be fearfull when others are greedy, and be greedy when others are fearfull.
Andere ervaring: als ik zelf niet meer goed weet wat te kopen, kan ik beter verkopen.

Ik wilde net vragen of je verkocht had :)

Ik heb nog wel een paar andere voorbeelden: TEVA +7% gisteren op het gerucht van een aardige presentatie, SQM + 7% vandaag op een lijstje van een broker, Cameco +4% op een recommendation van een broker.

Geen kleine bedrijven die met honderde miljoenen zoniet miljarden aan marketcap schuiven op een flinertje 'nieuws'. Dat is kenmerk van een hyper markt, alleen is het niet te voorspellen wanneer ze ontnuchtert....

Ik doe wel een beetje mee, maar vinger aan de trekker.

benito c. 15 januari 2014 17:32

quote:
Perpster schreef op 15 januari 2014 17:26:
[...]Ik wilde net vragen of je verkocht had :)

Ik heb nog wel een paar andere voorbeelden: TEVA +7% gisteren op het gerucht van een aardige presentatie, SQM + 7% vandaag op een lijstje van een broker, Cameco +4% op een recommendation van een broker.

Geen kleine bedrijven die met honderde miljoenen zoniet miljarden aan marketcap schuiven op een flinertje 'nieuws'. Dat is kenmerk van een hyper markt, alleen is het niet te voorspellen wanneer ze ontnuchtert....

Ik doe wel een beetje mee, maar vinger aan de trekker.

Ja, vinger aan de trekker om heel snel futures short, put opties of turbos te kopen.
Cameco is een koop, net zoals alle goede uraniumaandelen, zie ook Japan, waar nu beslist is om de grootste centrale weer op te starten in juni, volgens mij een game-changer.Paladin ook 8% hoger.Fission 2%.

[verwijderd] 15 januari 2014 17:59

quote:
benito c. schreef op 15 januari 2014 17:32:
[...]
Ja, vinger aan de trekker om heel snel futures short, put opties of turbos te kopen.
Cameco is een koop, net zoals alle goede uraniumaandelen, zie ook Japan, waar nu beslist is om de grootste centrale weer op te starten in juni, volgens mij een game-changer.Paladin ook 8% hoger.Fission 2%.

Time will tell of capaciteitsuitbreiding opweegt tegen vraaguitbreiding

Maar mijn punt is meer dat de hecticiteit waarop de markt op vingerwijzigingen reageert een tell tale is voor wat betreft staat waarin de markt zich verkeert: hype status.

De huidige markt draait niet om fundamentals, maar om spins. For better and for worse. Ja, dan kun je beter in verhoogde status op je tellen passen. Althans vind ik.

Een ander voorbeeld is dat de preferred shares EN de floaters oplopen. Onlogisch tenzij alles blind gekocht wordt.

[verwijderd] 15 januari 2014 18:12

Alhoewel alles waar benito zijn vinger aan roert terstond in goud verandert, dus ik zou maar kopen.

Waarom is er eigenlijk geen benito fund?

Maar serieus: me dunkt dat de markt neigt naar hebzucht. Dat maakt me wel argwanend en kritisch om fundamentals te onderscheiden van hype.

benito c. 15 januari 2014 20:59

quote:
Perpster schreef op 15 januari 2014 18:12:
Maar serieus: me dunkt dat de markt neigt naar hebzucht. Dat maakt me wel argwanend en kritisch om fundamentals te onderscheiden van hype.

Altijd de risk/reward in de gaten houden. Hoewel als er echt een forse daling aankomt, weinig dingen zullen stijgen. Maar we weten niet zeker, of die daling wel komt, en als die komt, hoe groot die zal zijn. In die onzekerheid moet je voorsorteren om eventuele verliezen te beperken, en winstkansen te houden.

benito c. 16 januari 2014 08:35

quote:
benito c. schreef op 15 januari 2014 20:59:
[...]
Altijd de risk/reward in de gaten houden.

Als voorbeeld:
finance.yahoo.com/echarts?s=URA+Inter...
De sluiting van de Japanse centrales na de kernramp liet de prijs van uranium en de exploratieaandelen enorm duikelen. De prijs is al geruime tijd te laag om nieuwe mijnen te openen. Toch worden er op grote schaal kerncentrales gebouwd, waardoor de vraag en aanbod snel uit elkaar gaan lopen. Gister besloot de Japanse regering dat de meeste stilliggende kerncentrales weer geopend mogen worden. De URA steeg daarop 3%, maar dit zal m.i. pas het begin blijken te zijn.

finance.yahoo.com/echarts?s=RSX+Inter...

Jim Rogers koopt voor het eerst in 47 jaar russische aandelen.
Technische analisten kijken graag naar de voorpaginakoppen om overdrijvingen op te sporen. Zo worden de juichende koppen rond de jaarwisseling genoemd, en onder meer het feit dat alle analisten menen dat je voor 2014 vol in aandelen moet zitten, om een overdrijvingsfase op te sporen. Een overdrijvingsfase heeft vaak nog een versnelling kort voor het eind, een zgn. melt-up.Die zou er nu wel eens kunnen zijn.
Voor Rusland geldt het omgekeerde, niemand vertrouwt Rusland, Poetin is een dictator enz. Waarschijnlijk allemaal terecht, maar ook daar is waarschijnlijk sprake van overdrijving.

Overigens heb ik nog geen russische ETF, wel wat Gazprom, maar zit ik wel zwaar in uraniumaandelen.

Royal Dutch Pim 16 januari 2014 09:55

@benito
Heb je namen van uraniumaandelen waar je in zit er zijn er zoveel, ik kom er zo 123 geen wijs uit?

[verwijderd] 16 januari 2014 09:59

Overigens, zoals ik het begrijp heeft TEPCO ook van de lokale autoriteiten toestemming nodig om centrales te herstarten, en is de verwachting dat ze die niet gaan krijgen. Waar lees jij at er concreet iets opgestart wordt in juni?

benito c. 16 januari 2014 10:22

Ik las dat ook , van die lokale autoriteiten. Hier wordt gesproken over juli inzake de voorschriften en de herst voor het opstarten. Er liggen maar liefst 48 stil.

www.knack.be/nieuws/wereld/japan-wil-...

@pim: het is niet zo makkelijk concrete adviezen te geven, als je mee wilt doen is een etf zo gek nog niet, zoals URA, maar er zijn er meer.

De grootste individuele onderneming is Cameco, die is het minst speculatief, en zal dus minder profiteren dan veel andere individuele ondernemingen.

Als je individuele ondernemingen wilt kopen moet je een behoorlijk mandje hebben, minimaal 5 tot wellicht 10.

Op deze site is veel info te vinden:
u308.biz/

Ik weet ook niet goed welke fondsen het het beste gaan doen.
In elk geval is wel duidelijk dat Fission bezig is met de grootste vondst in Canada van de afgelopen jaren, en dat daar waarschijnlijk nog wel veel meer in het vat zit. Dat is echter een exploratieaandeel met maar een project. Daarom is altijd spreiding noodzakelijk.

Royal Dutch Pim 16 januari 2014 10:41

Duidelijk, dank

884 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr


Germany40^	18.177,90	+1,45%
BEL 20	3.874,87	+0,44%
Europe50^	5.011,70	+0,10%
US30^	38.211,61	0,00%
Nasd100^	17.698,09	0,00%
US500^	5.095,29	0,00%
Japan225^	38.345,55	0,00%
Gold spot	2.337,95	0,00%
EUR/USD	1,0693	-0,34%
WTI	83,64	0,00%